A primeira bolsa de valores do mundo teve lugar em…
…no início do século XVII.
Em 2020 precisamos de saber mais sobre as estatísticas da bolsa de valores.
Agora, comecemos por alguns dos pontos mais importantes:
Amazing Stock Market Statistics (Editor’s Pick):
- $95 triliões é o valor global da bolsa de valores.
- O crash actual da bolsa de valores interrompeu um recorde de 10 anos.
- Em média, a bolsa de valores executa o mais pobre em Setembro.
- Os EUA representam cerca de 55,9% do total da capitalização bolsista global.
- 55% dos adultos dos EUA têm dinheiro na bolsa de valores.
- Cerca de 10% dos agregados familiares dos EUA detêm acções internacionais.
Incredível!
O mercado de acções, também conhecido como mercado de acções ou mercado de acções, é uma componente fundamental de uma economia de mercado livre. Vamos descobrir porque é que isso acontece com as actuais estatísticas da bolsa de valores! Ajudar-nos-á a ver como um mercado de acções de comércio livre proporciona uma oportunidade bastante igual a todos.
Facto: Um mercado que está em ascensão e economicamente estável é chamado de “mercado de touros”, enquanto que o oposto é um “mercado de ursos”
“Um mercado de acções é crucial para a existência do capitalismo e da propriedade privada. Pois significa que existe um mercado em funcionamento na troca de títulos privados pelos meios de produção. Não pode haver uma verdadeira propriedade privada de capital sem uma bolsa de valores: não pode haver um verdadeiro socialismo se tal mercado for permitido”. (Murray Rothbard, “Making Economic Sense,” 2006)
p>Leia para saber mais estatísticas interessantes sobre a bolsa de valores.
1. O valor total da bolsa de valores é de $95 triliões.
(Fonte: CNBC)
As estatísticas da bolsa de valores mostram que o valor total da bolsa de valores atingiu um máximo recorde de $95 triliões em Novembro de 2020 devido à esperança de distribuição da vacina COVID19.
Os EUA são responsáveis por uma enorme parcela desse valor de mercado. Se combinar as bolsas dos EUA (NYSE e NASDAQ), obtém 54,5% de todo o valor global da bolsa de valores, ou mais de 51 triliões de dólares.
2. O crash da bolsa de valores em Fevereiro de 2020 interrompeu um recorde da bolsa de valores de 10 anos.
(Fonte: Bloomberg, Investopedia)
Principal a Fevereiro de 2020, o mercado de touros durava há quase 11 anos, o que foi um grande feito, considerando o facto de que os dados históricos sobre as estatísticas da bolsa de valores mostram que dura uma média de 4,5 anos.
No dia 20 de Fevereiro de 2020, o mercado caiu subitamente devido ao então recém-descoberto coronavírus e à consequente incerteza económica. O crash do coronavírus, como é agora comummente conhecido, causou um mercado de ursos de curta duração, e a 7 de Abril de 2020, as bolsas mundiais voltaram a entrar num mercado de touros, que continuou até Dezembro de 2020.
3. A partir de Dezembro de 2020, o dólar.68 triliões de dólares da Companhia Petrolífera da Arábia Saudita tem a maior capitalização de mercado do mundo.
(Fonte: Statista)
Em Outubro de 2019, a Microsoft era a empresa líder com um limite de mercado de 1,063 triliões de dólares. Desde então, foi vencida pela companhia petrolífera da Arábia Saudita e está agora avaliada em $1,359 triliões de dólares. É seguida de perto pela Apple, avaliada em $1,285 biliões.
4. As recompras de acções aumentaram em 22% no 1T 2019.
(Fonte: Bloomberg)
Desde o início de 2019, o valor total da bolsa de valores aumentou em mais de $5 triliões de dólares. Este crescimento espantoso mostra o aumento do fosso entre investidores privados e empresas. As recompras de acções este ano já perfazem 270 biliões de dólares, o que é enorme em comparação com a quantidade de dinheiro retirado de fundos mútuos.
5. O Seguro de Vida e Saúde é o sector com as maiores receitas e quota de mercado do mundo.
(Fonte: IBISWorld)
Seguros Financeiros com 15,78% e Cuidados de Saúde com 12,59%. Surpreendentemente, o sector imobiliário está no fundo, com 3,24%. No entanto, está entre os sectores de crescimento mais rápido, com mais de 20% de crescimento, seguindo atrás da tecnologia (aumento de 25%) e dos industriais (23%). Tome nota destas estatísticas-chave para as acções se estiver interessado em investir em certas indústrias!
6. Os EUA representam 55,9% do total da capitalização bolsista mundial.
(Fonte: Statista)
De acordo com os dados de Janeiro de 2020, a dimensão da bolsa de valores dos EUA ultrapassa todas as outras. Compreende 55,9% do total do mercado mundial. É seguido pelo Japão com 7,4% e pela China com 5,4%.
A capitalização do mercado global dos EUA registou um máximo histórico em 2020, muito acima do recorde anterior de 43% em 2018. Este crescimento pode ser atribuído ao aumento das acções americanas, a um forte valor em dólares, e a um declínio contínuo em muitos mercados de acções internacionais.
7. Em média, a bolsa de valores regista o pior desempenho em Setembro.
(Fonte: Investopedia)
É uma depressão sazonal? Quem sabe. O Efeito Setembro é um fenómeno curioso do mundo financeiro em todo o lado e não é influenciado por quaisquer eventos ou notícias do mercado. Desde 1950, tanto o S&P como o Dow Jones têm registado um ligeiro declínio em Setembro. O mesmo acontece com o NASDAQ desde o seu início em 1971.
No entanto, estatísticas recentes da bolsa de valores mostram que este efeito começou a desaparecer. Bom!
E falando de mau desempenho… Em 1931, S&P 500 diminuiu 47% – o pior registo.
8. Os declínios da bolsa de valores de 5 a 10% demoram geralmente um mês de recuperação.
(Fonte: Guggenheim Investments)
De acordo com as estatísticas de crash da bolsa de valores, os declínios mais comuns do mercado são os mais fáceis de recuperar. Logicamente, os maiores recuos levam consideravelmente mais tempo.
Usualmente, uma queda de 10-20% leva 4 meses, enquanto que uma queda de 20-40% leva a 15 meses de tempo de recuperação. As quedas de mercado mais graves a que assistimos foram mais de 40%! Duram cerca de 22 meses mas levam cerca de 58 meses a recuperar e podem ser catastróficas.
Quanto mais profunda for a queda do mercado bolsista, mais longa é a recuperação – sem surpresas aqui.
Agora, passando para alguma…. *drumroll*
Estatísticas de posse de acções
Vejamos quantas pessoas investem na bolsa.
9. 55% dos adultos americanos têm uma participação na bolsa de valores
(Fonte: Forbes)
Se se perguntar que percentagem dos americanos possuem acções, a resposta é 52%. Isso parece muito, mas em comparação com anos anteriores, é consideravelmente menos. A queda de 2000 da Dotcom e a crise financeira de 2007 prejudicaram a confiança das pessoas nos mercados. É por isso que a percentagem de adultos americanos investidos diminuiu para 52% em 2016, o que é um mínimo de várias décadas.
10. Desde 1989, as famílias de classe média perderam mais de metade das participações.
(Fonte: Awealthofcommonsense)
Aqui está uma das estatísticas negativas da bolsa de valores. A cada ano, a diferença entre as classes está a crescer a um ritmo preocupante. Basta olhar para esta comparação: em 1989, os cidadãos de classe média possuíam 15% de todas as participações das famílias. Em 2016, detinham apenas 5%.
Isso é bastante alarmante.
Mean entretanto, as participações dos 0,1% dos cidadãos mais ricos aumentaram cerca de 5% nessa altura. É evidente que o mercado de touro dos EUA está longe de ser perfeito e é facilmente ameaçado por esta desigualdade.
Estatísticas do comércio de acções
11. Cerca de 10% das famílias americanas detêm acções internacionais.
(Fonte: Awealthofcommonsense)
Esta é uma das estatísticas de acções positivas. Desde a Grande Recessão em 2008, a quota-parte de acções global que os americanos detêm está a aumentar. Durante a última década, subiu quase 15%. Isto é graças à recuperação económica e a formas mais acessíveis de investir internacionalmente.
12. 70%-80% da negociação na bolsa é automatizada.
(Fonte: The Robust Trader)
Automated trading has many advantages, including fast trade execution, known probability of success, better accuracy, and a fully automated process. Devido a estas vantagens, não é surpresa que este modo de negociação tenha vindo a aumentar nos últimos anos.
De acordo com a história da bolsa de valores em 2003, a negociação algorítmica representava cerca de 15% do volume do mercado. Contudo, estes números cresceram desde então, e os factos da bolsa de valores mostram que a negociação automatizada da bolsa de valores está a crescer mesmo em mercados emergentes como a Índia, onde representa 40% do volume global de negociação.
Dito isto, este valor parece ter estabilizado nos últimos 5 a 10 anos.
Mais Factos Chave da Bolsa de Valores
h13. Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo, com um património líquido de $203 biliões.
(Fonte: Investopedia)
O empresário sul-africano e fundador da Tesla é actualmente o indivíduo mais rico do mundo. Desde Janeiro de 2021, o seu património líquido foi estimado em $203 mil milhões.
Jeff Bezos costumava deter este título e ainda está muito perto, com um património líquido de $183 mil milhões. O co-fundador da Microsoft senta-se firmemente no terceiro lugar, com $133 milhões em património líquido.
14. Existem 60 grandes bolsas de valores no mundo.
(Fonte: The Money Project)
De acordo com as estatísticas actuais da bolsa de valores, existem 60 grandes bolsas de valores a operar no mundo neste momento.
Existem 17 na Ásia, 2 na Austrália, 17 na Europa, 9 no Médio Oriente, 5 em África, 5 na América do Norte, e 5 na América do Sul.
As bolsas com pelo menos $1 trilião de dólares em capitalização bolsista são chamadas de “Trillion Dollar Club”. Existem actualmente 16 trocas deste tipo.
15. Os investidores retalhistas representam 99,6% do total de investidores na China.
(Fonte: Investopedia)
Nos EUA, o mercado de acções é dominado principalmente por instituições. Na China, contudo, o mercado de acções é dominado por investidores de retalho.
Investigação mostra que as instituições gerem uma percentagem do mercado de acções de 62% nos EUA. Na China, 99,6% do total de investidores no seu mercado de acções são investidores de retalho.
P>Devido às decisões de compra e venda aparentemente erráticas e pouco sofisticadas de muitos investidores chineses, o mercado de acções da China é por vezes comparado a um casino louco em oposição a um instrumento de crescimento económico.
Então, o que está o mercado de acções a fazer hoje em dia?
Na altura em que escrevo, a maior parte das bolsas de valores estão em alta.
Aqui estão alguns dos movimentos mais activos do mercado:
16. O retorno médio histórico da bolsa de valores é de 10%
(Fonte: Investopedia)
Sabia que quando os investidores falam de “o mercado”, significam o S&P 500? Este é um índice de 500 das maiores empresas de negociação pública da América, e o S& índice P 500 é visto como a medida de referência para os retornos anuais.
Ao analisar o desempenho do mercado de acções durante o período de 30 anos, podemos ver que ‘o mercado’ tem um retorno médio a longo prazo de 10%.
17. As acções das grandes empresas começam o ano em vermelhos – mas fala-se de melhorias.
(Fonte: Forbes)
Gráficos do mercado de acções indicam que empresas como a General Electric Co, Ford Motor Co, e Nordstrom Inc começaram o ano 2021 com o crescimento das suas acções nos negativos. Contudo, os observadores de Wall Street estão a prever grandes melhorias até ao final do ano.
Goldman Sachs, por exemplo, mostrou optimismo quanto ao desempenho das acções e declarou que espera que o S&P termine 2021 com um aumento de 17% em relação ao ano anterior.
18. Bitcoin atingiu um recorde de $41.940 em Janeiro de 2021.
(Fonte: CoinDesk)
Crypto é frequentemente instável e está constantemente a flutuar. Dito isto, de acordo com as últimas estatísticas da bolsa de valores de 2021, o mercado criptográfico cresceu tremendamente durante o ano passado, com o Bitcoin a atingir um máximo histórico de $41.940 em 8 de Janeiro de 2021.
No entanto, todas as moedas criptográficas são bastante voláteis e os seus valores mudam muito rapidamente.
Fun Stock Market Facts
É tempo de trivialidades!
19. Todos os dias na Bolsa de Nova Iorque começam com o toque de um sino às 9:30 da manhã.
(Fonte: Investopedia)
P>Primeiro, eles usaram um gongo chinês para isso. No entanto, em 1903, foi substituído por um sino de abertura. Desde então, o sino de abertura anuncia o início de um novo dia de comércio. Este é agora um evento diário popular e icónico. Um dos mais vigiados do mundo, de facto!
Que é também graças ao Presidente Ronald Reagan que pediu para tocar o sino em 1985, como parte da sua campanha de reeleição. Desde então, celebridades, líderes de grandes corporações, e muito mais, têm sido atraídos a ele.
Hoje em dia, é uma grande honra (e uma forma de ganhar popularidade) poder tocar o sino. Ding ding ding!
20. Em 1943, as mulheres trabalharam na Bolsa de Nova Iorque pela primeira vez.
(Fonte: CR Fashion)
p>Insurpreendentemente, a NYSE foi aberta apenas aos homens durante a primeira metade do século XX. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma escassez de trabalhadores masculinos. Pela primeira vez, as mulheres foram autorizadas a atravessar os portões misteriosos e a trabalhar na plataforma de comércio.
No entanto, isso foi apenas temporariamente – foram novamente proibidas em 1947. Rude!
Finalmente, em 1965, Muriel “Mickie” Siebert comprou um lugar na bolsa e tornou-se famosa como a “Primeira Dama de Wall Street”. Ela foi a única mulher a trabalhar na NYSE na década seguinte, ganhando reconhecimento e uma sala no sétimo andar com o seu nome. Mulheres poder!
21. O valor das acções de Tesla aumentou 670% em 2020.
(Fonte: Business Insider)
P>Apenas como o seu colorido CEO, Elon Musk (ou possivelmente por causa dele), a empresa automóvel sempre foi controversa; e os corretores de bolsa ou os amam ou os odeiam.
P>Posto isto, as estatísticas da bolsa de valores por ano mostram que as acções de Tesla tiveram um desempenho incrível em 2020, muito melhor do que alguém poderia ter previsto. O crescimento não parece estar a parar. A partir de meados de Janeiro de 2021, as acções atingiram o valor de mais de $840!
22. Algumas acções mostraram um crescimento impressionante devido à COVID-19.
(Fonte: USA Today)
Aqui está um facto interessante sobre o mercado de acções durante 2020: a pandemia de coronavírus beneficiou de facto várias empresas.
A pandemia de COVID-19 levou ao aumento impressionante de algumas acções em 2020. Devido às recomendações de permanência em casa e à tendência de trabalho à distância, algumas acções sofreram um aumento no seu valor.
Uma dessas empresas é a Zoom Video Conferencing. Devido à pandemia, o Zoom tornou-se uma ferramenta essencial para conduzir os negócios à distância e manter o contacto com os seus entes queridos. Como resultado, os stocks do Zoom dispararam quase 130% em Novembro de 2020.
Outras empresas que beneficiaram da COVID19 incluem a Amazon e PayPal.
23. Investir em mercados de acções de baixo custo é a forma menos arriscada de investir.
(Fonte: Liberated Stock Trader)
Enquanto muitas pessoas acreditam que investir em mercados de alto custo e alto risco é a forma mais rápida de acumular riqueza, os factos sobre o mercado de acções não confirmam isso. De facto, investir num fundo de acompanhamento de índices bolsistas de baixo custo é a forma mais simples e menos arriscada de aumentar a sua riqueza nos países desenvolvidos.
Dito isto, nem todos os mercados são livres ou fiáveis. Isto pode limitar as suas opções, mas os EUA, Reino Unido, Europa, e Canadá ainda são boas escolhas.
Vamos arredondar as estatísticas da bolsa de valores com um dos factos menos conhecidos da bolsa de valores!
24. A Bolsa de Nova Iorque nem sempre foi chamada assim.
(Fonte: The Poor Swiss)
A Bolsa de Nova Iorque, que é a maior e mais popular bolsa de valores do mundo, nem sempre teve esse nome!
Durante 70+ anos, a NYSE como a conhecemos foi chamada de New York Stock & Exchange Board. Um grupo de comerciantes em 1792 juntou-se para assinar o Acordo Buttonwood e cunhou esse nome.
Em 1863, o nome foi alterado para Bolsa de Valores de Nova Iorque, embora algumas pessoas ainda lhe chamem Big Board.
Wrap Up
Agora que leu todos estes factos-chave e fascinantes sobre a bolsa de valores, pode ver claramente como é enorme. Agora conhece o valor global da bolsa de valores, quantos cidadãos dos EUA aderiram ao mercado, quanto dinheiro está na bolsa de valores dos EUA, e mesmo que mês é normalmente o pior para o mercado!
Pode tirar partido de todas estas estatísticas úteis da bolsa de valores, bem como das nossas escolhas para os melhores corretores de bolsa online
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Meanwhile, continuaremos a seguir as tendências da bolsa de valores e da economia global para que possamos sempre apresentar-lhe as informações mais recentes. Temos as vossas costas!
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