- 4/25/2019 11:36am EDT
- Por Josh Enomoto, InvestorPlace Contributor
O avanço da tecnologia é uma inevitabilidade que nos obriga a todos a adaptarmo-nos a novas realidades. Como tal, as melhores acções a comprar a longo prazo centram-se invariavelmente na automatização e inteligência artificial. Mas embora o progresso seja sempre um positivo líquido, a transição é certamente dolorosa.
O que eu gosto, no entanto, nesta época política actual, é que finalmente temos um candidato que está a abordar esta questão. O candidato presidencial democrático e ex-empresário da tecnologia Andrew Yang conhece em primeira mão os benefícios das inovações automatizadas. Ao mesmo tempo, ele também está consciente do lado mais sombrio do aumento dos stocks de automatização: trabalhadores deslocados e comunidades esquecidas.
Em princípio, este impulso para soluções viáveis sublinha o chamado “dividendo de liberdade” de Yang. Uma forma de rendimento básico universal, Yang propõe dar a cada americano com mais de 18 anos um cheque de $1,000. Ele encara isto como a melhor forma de dar às famílias em dificuldades uma oportunidade de recuperar os valores explosivos das reservas tecnológicas, o que em muitos aspectos é emblemático da deslocação destes trabalhadores.
Embora os republicanos continuem a desconfiar da proposta de Yang como socialismo não disfarçado, o seu plano é o único a abordar as mudanças maciças que se avizinham. O velho mantra do “trabalhar arduamente” já não é válido. Afinal, não se pode trabalhar mais do que um robô. Além disso, colocar dinheiro nas mãos dos trabalhadores americanos dá-lhes uma oportunidade de lucrar com estas acções de automação para comprar.
Finalmente, o que acho refrescante sobre Yang é a sua abordagem factual. Nem uma vez ele pediu para parar a automatização ou as acções técnicas. Pelo contrário, ele quer que os EUA se adaptem à paisagem em mudança antes que os nossos adversários o façam.
Um dividendo de liberdade é apenas um passo para gerir um futuro excitante. O outro? Investir nestas 10 acções de automatização para comprar:
Rockwell Automation (ROK)
Se procura acções de automatização para comprar, não faz mal considerar uma empresa com a palavra já escrita no seu nome. É o caso da Rockwell Automation (NYSE:ROK), que é especializada em tecnologias industriais. No entanto, o que torna ROK diferente é que abordam a automação de um ponto de vista holístico, assegurando que cada engrenagem funciona sem problemas.
Outra razão pela qual se quererá olhar mais de perto para ROK é a sua estabilidade financeira. Ao contrário das acções da tecnologia upstart, a Rockwell está no negócio de longo curso. A empresa apresenta fortes margens de rentabilidade, juntamente com um aumento constante das receitas ao longo dos últimos três anos. Além disso, a Rockwell apresenta um balanço estável com uma dívida controlável.
Até agora, as acções ROCK subiram mais de 20%, apesar de uma falta de lucros que hoje em dia bateu as acções. Embora as operações industriais sejam uma indústria legada, as operações automatizadas são uma história completamente diferente. Além disso, com um rendimento de dividendos de 2,2%, ROK é uma das acções de automatização mais arredondadas a comprar – este mergulho poderia apenas fazer um melhor ponto de entrada.
Honeywell (HON)
Honeywell (NYSE:HON) é uma empresa maciça, multiespecialista que está a competir contra uma indústria cada vez mais ágil e ágil. Nestas circunstâncias, as acções da HON não têm nada a ver com o facto de estarem entre as melhores acções tecnológicas a comprar. Ainda assim, a empresa faz muito bem grandes e complicadas, o que não é algo que eu possa dizer sobre os seus pares.
p>Aqui está o que eu adoro nas acções da HON: apesar de gozar do estatuto de herança, a Honeywell nunca descansa sobre os seus louros. Os seus sistemas de automação cobrem uma vasta gama de indústrias, incluindo o HVAC inteligente para edifícios empresariais e quartos de hotel. Além disso, estão envolvidos em mecanismos críticos de controlo do fluxo aéreo, tais como os sistemas que os principais hospitais adoptam.
Adicionalmente, a Honeywell apresenta-se fortemente em múltiplos produtos civis e militares. Uma vez que as oportunidades abundam para ambos os segmentos, vejo a HON como um dos maiores stocks a longo prazo a comprar.
Eaton (ETN)
Quando a maioria das pessoas pensa em stocks de automação, normalmente evocam imagens de robôs gigantes na linha de montagem. Contudo, a verdadeira inovação está nos pequenos detalhes: estamos a falar de componentes tais como sensores, interruptores e centros de controlo motorizados que são dirigidos especificamente para plataformas baseadas em IA. É exactamente nisso que a Eaton (NYSE:ETN) se concentra.
A beleza do stock ETN é que os produtos subjacentes da empresa se encontram em todo o lado, e não apenas na linha de montagem. Por exemplo, a Eaton tem uma divisão de veículos comerciais especializada em botões e interruptores de controlo. Têm também uma unidade semelhante que produz estes produtos para aviões.
Após um mergulho no final de 2015 até ao início de 2016, a Eaton está numa trajectória de recuperação constante. Desde essa altura, as receitas anuais têm sido mais elevadas, enquanto a gerência trabalhou no controlo da sua exposição à dívida. Numa base YTD, a ETN aumentou 23%.
ABB (ABB)
P>Primeiro, a razão pela qual os stocks de automação apresentam uma oportunidade a muito mais longo prazo é o efeito piggyback. As inovações neste sector não ocorrem apenas no vácuo. Em vez disso, muitas indústrias piggyback fora de uma inovação de base, que depois leva a múltiplos benefícios.
Um grande exemplo é a ABB (NYSE:ABB). Conhecida em grande parte pelo seu trabalho industrial, a ABB gerou recentemente manchetes para o desenvolvimento de equipamento óptico montado por satélite. Este sistema é capaz de medir os gases com efeito de estufa na atmosfera, facilitando debates baseados em factos sobre as alterações climáticas.
É a capacidade da indústria de automação de se transformar em diferentes aplicações que faz das acções da ABB uma compra contrária e convincente. Ao longo dos anos, a ABB ganhou um nome entre as acções tecnológicas, mas pelas razões erradas. Num esforço para endireitar o navio, a gerência alienou várias unidades de negócio.
Embora agora não pareça grande coisa, a ABB merece um olhar como uma das acções a comprar este ano. É uma empresa excepcionalmente relevante que está a passar por um difícil processo de reestruturação. Uma vez concluída, a ABB pode surpreender as pessoas – de uma boa maneira, desta vez.
PTC (PTC)
Automação de stocks para comprar nem sempre se concentra em equipamento físico, embora essa seja inegavelmente a imagem popular. Em vez disso, algumas das tecnologias desenvolvidas na esfera da automação e da IA produziram profundas inovações na realidade aumentada.
De acordo com o website da empresa de software e serviços PTC (NASDAQ:PTC), os programadores de software farão o máximo uso das tecnologias AR. Isto não é surpreendente. No entanto, o que é surpreendente é que o segmento de produtos industriais vem em segundo lugar, enquanto os sectores automóvel e da educação estão a fechar a lacuna.
Outras vezes, várias funções de trabalho irão integrar fortemente a plataforma de AR, incluindo design, fabrico, e marketing e vendas. É por isso que Andrew Yang é tão apaixonado pelo seu dividendo de liberdade e pela onda de automação que se avizinha. Com ela, as famílias americanas podem receber educação de qualidade e relevante para os empregos de amanhã.
Isso é também uma mais-valia para as acções da PTC, onde a empresa subjacente defende os serviços baseados em AR.
Danaher (DHR)
Enquanto os extensos planos económicos de Yang energizaram os Democratas, nem todas as mudanças políticas são tão positivas para os mercados. Tomemos por exemplo as queixas constantes sobre os preços elevados dos produtos farmacêuticos e os pedidos de um sistema de saúde de pagamento único. Tais notícias trouxeram uma volatilidade selvagem às acções de saúde negociadas publicamente.
Against that backgrounddrop, não seria de esperar que a Danaher (NYSE:DHR) se saísse bem este ano. Embora não seja realmente uma empresa de cuidados de saúde, DHR cria produtos e sistemas automatizados para o negócio das ciências da vida e diagnósticos. No entanto, as acções da DHR estão acima dos 27% de YTD, o que as torna uma das acções com melhor desempenho a comprar de 2019.
Enquanto se pode esperar um arrefecimento após um rali tão robusto, as acções da DHR devem encontrar em breve a sua ranhura. A automatização não só facilitou as nossas vidas; trouxe mudanças substanciais à nossa saúde, expandindo as possibilidades da medicina. Danaher liderará estes desenvolvimentos à medida que avançamos para o século XXI.
Intuitive Surgical (ISRG)
Em nota semelhante, os investidores – particularmente aqueles com mentalidade contrária – devem considerar Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG). Recentemente, as acções do ISRG desmoronaram-se com a notícia de que um analista da Canaccord desclassificou a empresa de sistemas cirúrgicos. Para ser justo, a Intuitive Surgical não impressionou realmente na sua última divulgação de lucros.
Que, segundo isso, aqueles que despejaram acções provavelmente encontraram motivação estritamente a partir de considerações a mais curto prazo. Aqueles com uma perspectiva mais distante podem ver o que a maioria dos touros vê: uma mudança radical nas expectativas médicas com o sistema cirúrgico minimamente invasivo da Vinci. Em vez de substituir os médicos humanos, da Vinci fornece aos cirurgiões uma plataforma acretiva.
No futuro, podemos esperar que este e outros sistemas relacionados permitam aos cirurgiões realizar cirurgias anteriormente impossíveis. Tanto do ponto de vista monetário como humanitário, as acções do ISRG oferecem um enorme potencial. Portanto, colocaria o ISRG numa lista de acções a comprar, especialmente neste dip.
HollySys Automation Technologies (HOLI)
Sede na China, HollySys Automation Technologies (NASDAQ:HOLI) sofreu muito em 2018 devido à guerra comercial e às tensões geopolíticas. No ano passado, as acções da HOLI caíram quase 22% nos mercados. No entanto, este ano está a ter um começo muito melhor, ganhando mais de 21% desde o início de Janeiro.
Embora eu não seja o maior fã das acções chinesas, posso apreciar a HOLI pela sua relevância numa potência económica ainda em ascensão. De facto, se elegermos outro presidente que diga mantras inúteis que façam cócegas na alma mas não façam nada pela carteira, a China irá quase certamente ultrapassar-nos.
Espero que esse cenário não se torne realidade tão cedo. Mas de um ponto de vista puramente de investimento, é possível confiar nas acções da HOLI. Se aprendemos alguma coisa, é que o progresso não pára para ninguém.
MKS Instruments (MKSI)
Um dos principais produtores de plataformas de automação personalizáveis, MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) é um dos stocks de automação menos conhecidos. É um benefício para investidores astuciosos, que podem olhar para os pontos fortes fundamentais da empresa. Por exemplo, as acções MKS são impulsionadas pela forte rentabilidade e métrica de crescimento da organização, bem como por um balanço razoavelmente estável.
Mas o que realmente chamou a minha atenção foi a diversidade empresarial da MKS. Juntamente com as suas divisões de semicondutores, tecnologias industriais e biológicas, a MKS também se destaca na defesa. Especificamente, a empresa fabrica o LIDAR, que é um sistema de telemetria e teledetecção. Uma vez que a defesa e a segurança dizem respeito à transição para ameaças assimétricas, enfrentar os problemas do século XXI com soluções equitativas não é negociável.
Os profundos benefícios associados à empresa não passaram despercebidos. Com base no YTD, MKSI está acima dos 56%, o que a torna uma das acções de automatização com melhor desempenho. Considerando a alta do ano passado de mais de 127 dólares, MKSI ainda tem espaço para correr.
Mitsubishi Electric (MIELY)
Nos últimos anos, as empresas japonesas têm desapontado os contrários na esperança de um regresso. Enquanto muitos nomes foram energizados após a vitória eleitoral do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, não conseguiram manter o seu ímpeto de forma convincente. Outros, como Mitsubishi Electric (OTCMKTS:MIELY), simplesmente desmaiaram. No ano passado, MIELY stock teve uma hemorragia de 34%.
Este ano, no entanto, a narrativa é diferente, com acções acima dos 22%. Não compensa as perdas que os accionistas sofreram no ano passado. No entanto, é um começo significativo. Mais importante ainda, os fundamentos estão em vigor para um regresso. Apesar da fealdade que rodeia a empresa – e o Japão como um todo – a Mitsubishi é líder em robótica e electrónica industrial.
Por exemplo, a Mitsubishi desenvolveu o elevador mais rápido do mundo no edifício mais alto da China. Trata-se de um feito e tanto, tendo em conta as hostilidades históricas entre as duas nações. Uma vez que a actividade económica global está a deslocar-se para leste, fará bem em olhar para MIELY stock.
Como desta escrita, Josh Enomoto não ocupava uma posição em nenhum dos títulos acima mencionados.
SubscribeUnsubscribe