- 4/25/2019 11:36am EDT
- Di Josh Enomoto, InvestorPlace Contributor
L’avanzamento della tecnologia è un’inevitabilità che costringe tutti noi ad adattarci a nuove realtà. Come tale, i migliori titoli da comprare a lungo termine si concentrano invariabilmente sull’automazione e l’intelligenza artificiale. Ma mentre il progresso è sempre positivo, la transizione è certamente dolorosa.
Quello che mi piace, però, di questa stagione politica attuale è che finalmente abbiamo un candidato che sta affrontando questo problema. Il candidato democratico alla presidenza ed ex imprenditore tecnologico Andrew Yang conosce in prima persona i benefici delle innovazioni automatizzate. Allo stesso tempo, è anche consapevole del lato oscuro dell’aumento delle scorte di automazione: lavoratori sfollati e comunità dimenticate.
In linea di principio, questa spinta verso soluzioni praticabili sottolinea il cosiddetto “dividendo della libertà” di Yang. Una forma di reddito di base universale, Yang propone di dare ad ogni americano sopra i 18 anni un assegno di 1.000 dollari. Egli vede questo come il modo migliore per dare alle famiglie in difficoltà la possibilità di mettersi al passo con l’esplosione delle valutazioni dei titoli tecnologici, che in molti modi è emblematica del trasferimento di questi lavoratori.
Mentre i repubblicani rimangono diffidenti nei confronti della proposta di Yang come socialismo non mascherato, il suo piano è l’unico che affronta i massicci cambiamenti che ci attendono. Il vecchio mantra del “lavorare duro” non è più valido. Dopo tutto, non si può lavorare più duramente di un robot. Inoltre, mettere i soldi nelle mani dei lavoratori americani dà loro l’opportunità di trarre profitto da questi titoli di automazione da comprare.
Infine, ciò che trovo rinfrescante di Yang è il suo approccio concreto. Non una volta ha chiesto di fermare l’automazione o i titoli tecnologici. Piuttosto, vuole che gli Stati Uniti si adattino al paesaggio mutevole prima che lo facciano i nostri avversari.
Un dividendo di libertà è solo un passo verso la gestione di un futuro eccitante. L’altro? Investire in questi 10 titoli di automazione da comprare:
Rockwell Automation (ROK)
Se state cercando titoli di automazione da comprare, non fa male considerare una società con la parola già scritta nel suo nome. Questo è il caso di Rockwell Automation (NYSE:ROK), specializzata in tecnologie industriali. Tuttavia, ciò che rende ROK diverso è che si avvicina all’automazione da un punto di vista olistico, assicurando che ogni ingranaggio funzioni senza soluzione di continuità.
Un altro motivo per cui vorrete dare un’occhiata più da vicino a ROK è la sua stabilità finanziaria. A differenza dei titoli tecnologici emergenti, Rockwell è nel business a lungo termine. L’azienda presenta forti margini di redditività, insieme a ricavi in costante aumento negli ultimi tre anni. Inoltre, Rockwell ha un bilancio stabile con un debito gestibile.
Da un anno all’altro, le azioni ROCK sono in rialzo di oltre il 20%, nonostante la perdita dei guadagni che ha colpito il titolo oggi. Mentre le operazioni industriali sono un settore di eredità, le operazioni automatizzate sono una storia completamente diversa. Inoltre, con un rendimento da dividendo del 2,2%, ROK è uno dei titoli di automazione più completi da acquistare – questo calo potrebbe essere un punto di ingresso migliore.
Honeywell (HON)
Honeywell (NYSE:HON) è una massiccia azienda multi-specialità che compete contro un’industria sempre più agile e flessibile. In tali circostanze, le azioni HON non hanno affari tra i migliori titoli tecnologici da comprare. Eppure, l’azienda fa grande e complicato abbastanza bene, che non è qualcosa che posso dire dei suoi pari.
Ecco cosa mi piace delle azioni HON: nonostante goda dello status di eredità, Honeywell non riposa mai sugli allori. I suoi sistemi di automazione coprono una vasta gamma di settori, tra cui HVAC intelligente per edifici aziendali e camere d’albergo. Inoltre, sono coinvolti in meccanismi critici di controllo del flusso d’aria, come i sistemi che i principali ospedali adottano.
Inoltre, Honeywell è fortemente presente in più prodotti civili e militari. Poiché le opportunità abbondano per entrambi i segmenti, vedo HON come uno dei migliori titoli a lungo termine da comprare.
Eaton (ETN)
Quando la maggior parte delle persone pensa ai titoli di automazione, di solito evocano immagini di robot giganti sulla catena di montaggio. Tuttavia, la vera innovazione è nei piccoli dettagli: stiamo parlando di componenti come sensori, interruttori e centri di controllo dei motori che sono orientati specificamente per piattaforme basate sull’intelligenza artificiale. Questo è esattamente ciò su cui si concentra Eaton (NYSE:ETN).
La bellezza delle azioni ETN è che i prodotti dell’azienda sottostante si trovano ovunque, non solo nella catena di montaggio. Per esempio, Eaton ha una divisione per veicoli commerciali specializzata in pulsanti e interruttori di controllo. Hanno anche un’unità simile che produce questi prodotti per gli aerei.
Dopo un calo alla fine del 2015 e all’inizio del 2016, Eaton è su un percorso di recupero costante. Da allora, i ricavi annuali sono aumentati, mentre la gestione ha lavorato sul controllo della sua esposizione al debito. Su base YTD, ETN è in crescita del 23%.
ABB (ABB)
Primariamente, il motivo per cui i titoli di automazione presentano così tante opportunità a lungo termine è l’effetto piggyback. Le innovazioni in questo settore non avvengono nel vuoto. Invece, molte industrie si appoggiano a un’innovazione di base, che poi porta a molteplici benefici.
Un grande esempio è ABB (NYSE:ABB). Conosciuta in gran parte per il suo lavoro industriale, ABB ha recentemente generato titoli per lo sviluppo di attrezzature ottiche montate su satellite. Questo sistema è in grado di misurare i gas serra nell’atmosfera, facilitando dibattiti basati sui fatti sul cambiamento climatico.
È la capacità dell’industria dell’automazione di trasformarsi in diverse applicazioni che rende le azioni ABB un acquisto irresistibile e contrarian. Nel corso degli anni, ABB si è guadagnata un nome tra i titoli tecnologici, ma per le ragioni sbagliate. Nel tentativo di raddrizzare la nave, la direzione ha ceduto diverse unità di business.
Anche se non sembra grande ora, ABB merita uno sguardo come uno dei titoli da comprare quest’anno. È un’azienda eccezionalmente rilevante che sta attraversando un difficile processo di ristrutturazione. Una volta terminato, ABB può sorprendere la gente – in senso buono, questa volta.
PTC (PTC)
Le azioni di automazione da comprare non si concentrano sempre su attrezzature fisiche, anche se questa è innegabilmente l’immagine popolare. Invece, alcune delle tecnologie sviluppate nella sfera dell’automazione e dell’IA hanno prodotto profonde innovazioni nella realtà aumentata.
Secondo il sito web della società di software e servizi PTC (NASDAQ:PTC), gli sviluppatori di software faranno il maggior uso delle tecnologie AR. Questo non è sorprendente. Tuttavia, ciò che è sorprendente è che il segmento dei prodotti industriali viene in un secondo posto, mentre i settori automobilistico e dell’istruzione stanno chiudendo il divario.
Inoltre, diverse funzioni lavorative integreranno pesantemente la piattaforma AR, tra cui il design, la produzione, il marketing e le vendite. Questo è il motivo per cui Andrew Yang è così appassionato del suo dividendo di libertà e della prossima ondata di automazione. Con esso, le famiglie americane possono ricevere un’istruzione di qualità e rilevante per i lavori di domani.
Questo è anche un vantaggio per le azioni di PTC, dove la società di base sostiene i servizi basati sull’AR.
Danaher (DHR)
Mentre i vasti piani economici di Yang hanno eccitato i democratici, non tutti i cambiamenti politici sono così positivi per i mercati. Prendiamo per esempio le costanti lamentele sugli alti prezzi dei farmaci e le richieste di un sistema sanitario a pagamento unico. Tali notizie hanno portato una volatilità selvaggia ai titoli sanitari quotati in borsa.
In questo contesto, non ci si aspetta che Danaher (NYSE:DHR) faccia bene quest’anno. Sebbene non sia propriamente un’azienda sanitaria, DHR crea prodotti e sistemi automatizzati per le scienze della vita e il business della diagnostica. Tuttavia, le azioni DHR sono aumentate di oltre il 27% YTD, rendendole uno dei titoli più performanti da acquistare del 2019.
Mentre ci si può aspettare un raffreddamento dopo un rally così robusto, le azioni DHR dovrebbero presto trovare il loro groove. L’automazione non ha solo reso la nostra vita più facile; ha portato cambiamenti sostanziali alla nostra salute, espandendo le possibilità della medicina. Danaher guiderà questi sviluppi mentre ci muoviamo ulteriormente nel 21° secolo.
Intuitive Surgical (ISRG)
Su una nota simile, gli investitori – in particolare quelli con una mentalità contrarian – dovrebbero considerare Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG). Recentemente, le azioni ISRG sono crollate alla notizia che un analista di Canaccord ha declassato la società di sistemi chirurgici. Per essere giusti, Intuitive Surgical non ha davvero impressionato nella sua ultima divulgazione dei guadagni.
Detto questo, coloro che hanno scaricato le azioni hanno probabilmente trovato motivazione strettamente da considerazioni a breve termine. Quelli con una prospettiva più lontana possono vedere ciò che la maggior parte dei tori vede: un cambiamento radicale nelle aspettative mediche con il sistema chirurgico minimamente invasivo da Vinci. Piuttosto che sostituire i medici umani, da Vinci fornisce ai chirurghi una piattaforma accrescitiva.
In futuro, possiamo aspettarci che questo e i sistemi correlati permettano ai chirurghi di eseguire operazioni precedentemente impossibili. Da un punto di vista sia monetario che umanitario, le azioni ISRG offrono un enorme potenziale. Pertanto, metterei ISRG in una lista di azioni da acquistare, specialmente su questo dip.
HollySys Automation Technologies (HOLI)
Con sede in Cina, HollySys Automation Technologies (NASDAQ:HOLI) ha sofferto molto nel 2018 a causa della guerra commerciale e delle tensioni geopolitiche. L’anno scorso, le azioni HOLI sono scese di quasi il 22% sui mercati. Quest’anno, però, è partito molto meglio, guadagnando oltre il 21% dall’inizio di gennaio.
Mentre non sono il più grande fan delle azioni cinesi, posso apprezzare HOLI per la sua rilevanza in una potenza economica ancora in crescita. Infatti, se eleggiamo un altro presidente che sputa inutili mantra che solleticano l’anima ma non fanno nulla per il portafoglio, la Cina ci sorpasserà quasi certamente.
Spero che questo scenario non diventi presto realtà. Ma da un punto di vista puramente di investimento, ci si può fidare delle azioni HOLI. Se abbiamo imparato qualcosa, è che il progresso non si ferma per nessuno.
MKS Instruments (MKSI)
Un produttore leader di piattaforme di automazione personalizzabili, MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) è uno dei titoli di automazione meno conosciuti. Questo è un vantaggio per gli investitori accorti, che possono guardare ai punti di forza fondamentali dell’azienda. Per esempio, le azioni MKS sono sostenute dalla forte redditività dell’organizzazione e dalle metriche di crescita, così come da un bilancio ragionevolmente stabile.
Ma ciò che ha davvero catturato la mia attenzione è la diversità di business di MKS. Insieme alle sue divisioni di semiconduttori, tecnologie industriali e biologici, MKS ha anche un ruolo di primo piano nella difesa. In particolare, l’azienda produce LIDAR, che è un sistema di rilevamento a distanza. Mentre la difesa e le preoccupazioni di sicurezza passano a minacce asimmetriche, soddisfare i problemi del 21° secolo con soluzioni eque è un non-negoziabile.
I profondi benefici associati all’azienda non sono passati inosservati. Su base YTD, MKSI è in crescita di oltre il 56%, il che lo rende uno dei titoli di automazione con le migliori prestazioni. Considerando il massimo dello scorso anno di oltre 127 dollari, MKSI ha ancora spazio per correre.
Mitsubishi Electric (MIELY)
Negli ultimi anni, le aziende giapponesi hanno deluso i contrari che speravano in un ritorno. Mentre molti nomi erano eccitati dopo la vittoria elettorale del primo ministro giapponese Shinzo Abe, non sono riusciti a mantenere in modo convincente il loro slancio. Altri, come Mitsubishi Electric (OTCMKTS:MIELY), sono semplicemente crollati. L’anno scorso, le azioni MIELY hanno subito un’emorragia del 34%.
Quest’anno, però, la narrazione è diversa, con azioni in crescita di oltre il 22%. Non compensa le perdite subite dagli azionisti l’anno scorso. Tuttavia, è un inizio significativo. Ancora più importante, i fondamentali sono a posto per un ritorno. Nonostante le brutture che circondano l’azienda – e il Giappone nel suo complesso – Mitsubishi è un leader nella robotica e nell’elettronica industriale.
Per esempio, Mitsubishi ha sviluppato l’ascensore più veloce del mondo nell’edificio più alto della Cina. Questo è un bel risultato, considerando le ostilità storiche tra le due nazioni. Dal momento che l’attività economica globale si sta spostando verso est, farete bene a guardare le azioni MIELY.
Al momento della scrittura, Josh Enomoto non deteneva una posizione in nessuno dei titoli sopra menzionati.
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